Quantitative Modelling Senior Associate [m/w/d]

risiq entwickelt innovative SaaS-Lösungen für Banken und Finanzinstitute. Dabei verbinden wir quantitative Modellierung, Datenanalyse und moderne Technologien, um Prozesse im Banking zu digitalisieren, zu automatisieren und methodisch weiterzuentwickeln.

Als Quantitative Modelling Senior Associate [m/w/d] arbeitest du eigenständig an quantitativen Modellen, Modellvalidierungen und analytischen Fragestellungen mit direktem Produkt- und Kundenbezug. Dein Aufgabenbereich umfasst neben ESG- und Climate-Risk-Themen auch weitere Anwendungsfälle entlang der Wertschöpfungskette von Banken, etwa im Risikomanagement, in der Prozessautomatisierung und bei der Entwicklung innovativer daten- und modellbasierter Lösungen.

Du übernimmst Verantwortung für anspruchsvolle Arbeitspakete, bringst deine Erfahrung in die methodische Weiterentwicklung ein und unterstützt jüngere Teammitglieder bei ihrer fachlichen Entwicklung.

• Eigenständige Entwicklung, Kalibrierung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle

• Durchführung von Modellvalidierungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen

• Prüfung von Modellannahmen, Methoden, Daten und Ergebnissen auf Plausibilität, Robustheit und Nachvollziehbarkeit

• Konzeption und Umsetzung statistischer und datenbasierter Analysen

• Überführung quantitativer Methoden und Modelle in praktisch einsetzbare SaaS-Lösungen

• Mitarbeit an Banking-Anwendungsfällen rund um Digitalisierung, Automatisierung, Risiko und innovative Modellierungsansätze

• Bewertung und Umsetzung geeigneter AI- und Machine-Learning-Use-Cases im Banking

• Erstellung fachlicher Dokumentationen und adressatengerechte Aufbereitung von Ergebnissen

• Enge Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden aus Quantitative Modelling, Engineering, Product und Risk Governance

• Fachliche Anleitung und Betreuung von Werkstudierenden, Praktikantinnen und Praktikanten

• Abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Fachgebiet, z. B. Statistik, Mathematik, Ökonometrie, Data Science, Informatik, Physik, Finanzmathematik oder einem vergleichbaren Studiengang

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im quantitativen, statistischen oder datenanalytischen Umfeld

• Erfahrung im Banking, Risikomanagement, FinTech oder in der Beratung von Finanzinstituten ist besonders wünschenswert

• Fundierte Kenntnisse statistischer Methoden und quantitativer Modellierung

• Praktische Erfahrung mit Python, R, SAS, Stata, SPSS, Excel oder vergleichbaren Analyse- und Programmierwerkzeugen

• Erfahrung in der Entwicklung, Validierung oder Implementierung quantitativer Modelle

• Erste Erfahrung in der fachlichen Anleitung jüngerer Mitarbeitender, Werkstudierender oder Praktikantinnen und Praktikanten von Vorteil

• Bereitschaft, bei risiq eigene Werkstudierende und Praktikantinnen oder Praktikanten fachlich anzuleiten

• Erfahrung mit praktisch implementierten AI- oder Machine-Learning-Anwendungsfällen im Banking ist ein Plus

• Kenntnisse in SQL, Datenvisualisierung, Softwareentwicklung oder der produktiven Integration von Modellen sind von Vorteil

• Strukturierte, präzise und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Verantwortung für Modelle und Validierungen mit direktem Produkt- und Kundenbezug

• Vielfältige Banking-Anwendungsfälle über ESG und Climate Risk hinaus

• Arbeit an SaaS-Lösungen für Digitalisierung, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungsprozesse

• Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus Modelling, Engineering und Product

• Möglichkeit, jüngere Teammitglieder fachlich zu entwickeln und erste Führungsverantwortung auszubauen

• Hoher Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Scale-up-Umfeld

• Klare Entwicklungsperspektive in Richtung fachlicher Führung oder Quantitative Modelling Manager
  
  
  
  Du möchtest quantitative Modelle nicht nur entwickeln und validieren, sondern auch in wirksame Banking-Lösungen überführen und jüngere Talente fachlich begleiten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.